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锌资讯铜铝锌持多头思路沪镍新空入场

时间:2019-04-11 01:35:18 来源:互联网 阅读:0次

周二有色金属延续分化走势,强势品种铜锌继续冲高,两者运行重心继续上移;沪铝先抑后扬,其下方关键位支撑效用显现;沪镍下行,其运行重心有所下移。

当日宏观面主要消息如下:

1.美国5月Markit制造业PMI初值为52油品供应
.5,创近月来新低,预期为53;2.欧元区5月制造业PMI初值为57,创新高,预期为56.5。

综合看,宏观面因素对有色金属影响略偏多热浸塑穿线管

现货方面:

(1)截止,上海金属1#铜现货价格为45905元/吨,较上日上涨120元/吨,较近月合约升水185元/吨,沪铜延续涨势,未见大型贸易商低价抛货,市场低价货源稀少,现铜贴水扩大,下游节前存有备货意愿,在贸易商普遍挺价,难觅低价货源前提下,下游被迫逐步接货,成交尚可;

(2)当日,A00#铝现货价格为13790元/吨,较上日下跌130元/吨,较近月合约贴水60元/吨,沪铝下行,持货商出货态度积极,后沪铝企稳,下游接货意愿提升垂直绿化
,持货商挺价态度提升,现货价格小幅上涨,贸易商为下游接货为主,下游接货意愿积极,提前备货端午假期,整体成交较昨日回暖;

(3)当日,0#锌现货价格为23210元/吨,较上日上涨150元/吨,较近月合约升水375元/吨,锌价持续高涨,炼厂积极出货,贸易商盘初交投较活跃,随着盘面走高,贸易商成交偏淡,因下游畏高不拿货,冶炼厂及贸易商出货困难;

(4)当日,1#镍现货价格为77800元/吨,较上日上涨150元/吨,较近月合约升水1170元/吨,沪镍盘整,金川下调镍价500元至78300元/吨,低于市场价格,贸易商闻讯下调升水,成交无明显好转,贸易商出俄镍积极,下游采购积极性一般。

相关数据方面:

(1)截止5月23日,伦铜现货价为5661美元/吨,较3月合约贴水19美元/吨;伦铜库存为32.99万吨,较前日减少2425吨;上期所铜库存6.86万吨,较上日减少300吨;以沪铜收盘价测算,则沪铜连3合约对伦铜3月合约实际比值为8.07(进口比值为8.15),进口亏损287元/吨(不考虑融资收益);

(2)当日,伦铝现货价为1936美元/吨,较3月合约贴水2.5美元/吨;伦铝库存为148.93万吨,较前日减少6025吨;上期所铝库存32.08万吨,较上日减少1745吨;以沪铝收盘价测算,则沪铝连3合约对伦铝3月合约实际比值为7.23(进口比值为8.56),进口亏损2544元/吨(不考虑融资收益);

(3)当日,伦锌现货价为2646美元/吨,较3月合约贴水10美元/吨;伦锌库存为33.92万吨,较前日减少1200吨;上期所锌库存2.82万吨,较上日减少1953吨;以沪锌收盘价测算,则沪锌连3合约对伦锌3月合约实际比值为8.45(进口比值为8.57),进口亏损231元/吨(不考虑融资收益);

(4)当日,伦镍现货价为9295美元/吨,较3月合约贴水43.5美元/吨;伦镍库存为37.84万吨,较前日减少444吨;上期所镍库存7.44万吨,较上日减少664吨;以沪镍收盘价测算,则沪镍连3合约对伦镍3月合约实际比值为8.32(进口比值为8.28),进口盈利713元/吨(不考虑融资收益)。

当日无重点关注数据及事件。

产业链消息方面:

(1)5月19日,天津市环保局发文,通知一些规模以上的企业恢复生产。据上海有色调研了解到,截至5月23日,天津大邱庄有5家中大型镀锌企业已恢复生产,产线开工率恢复到2/3左右。其余20家左右的小型镀锌厂由于环评尚未过关,仍处于停产中。邯郸及霸州等地大部分镀锌企业亦已复产。

综合看,美元止跌反升,沪铜多单谨慎持有;供给端压力缓解,且政策利好不断,沪铝多单继续持有;菲律宾与印尼镍矿加速流入,国内镍矿渐转充裕,且菲律宾重启镍矿预期升温,沪镍新空入场;京津冀镀锌企业陆续恢复生产,市场短期仍将呈现供不应求,激进者可继续介入多单,稳健者正套组合持有。

单边策略:沪铜CU1707多单持有,新单观望;沪铝AL1707多单持有,新单观望;沪锌ZN1707新多以22000止损;沪镍NI1709新空以78500止损。

组合策略:买ZN1707-卖ZN1709组合持有。

套保策略:铜铝保持买保头寸不变,沪锌适当增加买保头寸,沪镍适当增加卖保头寸。

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